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首个百亿权益基金经理一季报出炉,丘栋荣看上外卖生意?

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首个百亿权益基金经理一季报出炉,丘栋荣看上外卖生意?

  中新经纬4月14日电 (薛宇飞)14日,中庚基金公布了5只产品的2023年第一季度报告,管理这5只产品的丘栋荣也成为了市场上首个发布一季报的百亿权益型基金经理。  这5只产品分别是中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质、中庚价值灵动、中庚港股通价值,截至2023年一季度末,资产净值分别约为112.00亿元、86.77亿元、67.31亿元、34.28亿元、19.78亿元,合计达320.14亿元。  其中,中庚小盘价值的净值增长率最高,达到10.87%。一季度,丘栋荣最显著的特点是加仓了美团-W,有3只产品的第一大重仓股都是美团-W,合计持有1445.49万股。  同时,他对资源类、能源类、地产类股票进行调仓,不同程度地减持了中国宏桥、中国海洋石油、神火股份、兖矿能源、中国海外发展、金地集团,加仓了越秀地产、保利发展。  3只产品净赎回 全部产品均为正收益  2022年二季度末,中庚价值领航的管理规模达到154.75亿元,之后不断下降,相较于去年末,今年一季度末的管理规模又减少4.63亿元。从份额看,该基金在今年一季度出现约4.92亿份的净赎回,总份额降至46.40亿份。  相较于去年年末,在今年一季度,中庚小盘价值净申购约0.94亿份,资产净值增加10.62亿元;中庚价值品质净赎回2.11亿份,资产净值增加0.26亿元;中庚价值灵动净赎回1.28亿份,资产净值减少0.46亿元;中庚港股通价值为封闭运行,规模基本维持不变。  尽管有3只产品出现净赎回,但产品规模变化并不大,这主要是由于单位净值的上升。规模最大的中庚价值领航在一季度的净值增长率为6.20%,已经超过了2022年全年4.85%的收益表现。中庚小盘价值表现不俗,一季度的净值增长率为10.87%,是5只产品中收益表现最好的。中庚价值品质、中庚价值灵动、中庚港股通价值的净值增长率分别为5.33%、7.14%、0.05%。  一季度末,上述5只产品的股票仓位分别为92.86%、92.20%、93.73%、92.76%、98.68%,维持了较高仓位。  大举加仓美团 看好部分互联网股  2023年一季度,丘栋荣的3只产品都加仓了在港上市的美团-W。  截至一季度末,中庚价值领航的前十大重仓股分别为美团-W、中国宏桥、越秀地产、中国海洋石油、中国海油、驰宏锌锗、中国海外发展、神火股份、广汇能源、中远海能、兖矿能源。对比去年末数据可以发现,该产品在今年一季度大举加仓了美团-W,持有865.05万股,公允价值达10.87亿元,占基金资产净值的9.7%。美团-W也成为该产品第一大重仓股。  中庚价值品质、中庚港股通价值的前十大重仓股,与中庚价值领航高度重合,且它们的第一大重仓股都是美团-W。截至一季度末,中庚价值品质、中庚港股通价值分别持有427.48万股、152.96万股美团-W,公允价值分别为5.37亿元、1.92亿元。在去年底,中庚价值品质的前十大重仓股中也没有美团-W,这说明当前的大部分股票都是在一季度增持的。  截至一季度末,上述3只基金合计持有美团-W约1445.49万股,公允价值约18.16亿元。根据上述产品披露的数据,美团-W也出现在过往季报的十大重仓股之中,可见丘栋荣对这只股票的喜爱程度。  一季报中,丘栋荣未对加仓美团-W的原因作出具体分析。但他表示,看好港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。看好的原因有三点:一是,估值便宜。二是,业务稳健有成长,受益基本面持续改善。如港股中的互联网公司,除业务复苏空间大,政策转为支持外,更重要的是各家公司理性扩张,更好地把握线上化的长期趋势;三是,流动性风险缓释,未来更应关心经济基本面的改善。  仓位轮动 看好能源、地产股  相较于去年末,在今年一季度,中庚价值领航减持了中国宏桥、中国海洋石油、神火股份、兖矿能源,中国海油、驰宏锌锗持股量基本不变;中庚小盘价值减持了神火股份、小幅增持广汇能源、驰宏锌锗,大幅增持的川仪股份成为第一大重仓股;中庚价值品质减持了中国宏桥、中国海洋石油、神火股份、驰宏锌锗、兖矿能源。  可以看出,丘栋荣对中国宏桥、中国海洋石油、神火股份、兖矿能源进行了不同程度地减持。不过,中国海洋石油、神火股份的股价走势依旧不错。中国宏桥股价在去年四季度开始触底反弹,到今年2月达到高点,之后逐渐回落,整个一季度上涨2.04%。中国海洋石油在2022年持续走强,今年一季度上涨了16.83%。神火股份在过去两年走出长牛,今年一季度上涨18.45%;驰宏锌锗、兖矿能源持续震荡之中,一季度股价小幅上涨。  丘栋荣依然看好能源类及能源运输公司。他认为,除了与基本金属为代表的资源类公司的配置逻辑相似的部分外,能源类公司估值水平较低,分红率保持高位,总体呈现出高质量、低风险、低估值、高分红和高预期回报的特征,具有很高的配置价值。  除中庚小盘价值外,其余4只产品均配置有少部分地产股。相较于去年末,在今年一季度,中庚价值领航小幅增持越秀地产,持股量达7635.40万股,大幅减持了中国海外发展,持股量为3586.20万股;中庚价值品质小幅减持中国海外发展,越秀地产持股量基本不变;中庚价值灵动大幅增持保利发展,持股量为1394.21万股,减持了金地集团;中庚港股通价值于今年1月刚成立,前十大重仓股中有越秀地产、中国海外发展。一季度,越秀地产、保利发展、中国海外发展的股价涨跌幅度分别为25.29%、-6.61、-7.96%。  丘栋荣认为,供给端收缩确定,优质房地产企业亦保持审慎,毛利率水平回升;需求端企稳回升,结构上将更为利好头部的优质房地产企业,确定性且有秩序感;优质房企的估值与基本面错位,且相比A股估值更有优势,有很好的回报潜力。  对于近期大火的ChatGPT等科技前沿,丘栋荣表示,除符合国家安全自主可控和产业趋势外,今年市场高度关注的以ChatGPT为代表的大模型技术,有望开启新一轮的科技创新周期,深入和广泛应用,将对IT产业产生更大、更持久的需求拉动。  2022年二季度,提供医疗信息化服务的创业慧康就进入到中庚小盘价值的前十大重仓股行列,到今年一季度末,持有1931.11万股股票,公允价值为2.12亿元。一季度,该只股票股价上涨了38.81%。(更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)  中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。责任编辑:李中元【编辑:董文博】

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